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沙场点兵(2018-01-02)

沙场点兵——2018年1月2日

元旦假期公布的中国官方制造业PMI数据为51.6,连续17个月处于扩张状态,但低于预期的51.7和前值51.8。行情方面,工强农弱,外盘有色金属和原油保持强势,处于多年的高位,黑色系现货回落,期货高位震荡。农产品油粕继续低迷,豆油处于十多年低位区间。今天九点四十五分将公布财新制造业PMI,料对行情有较大的指引作用。

黑色金属:元旦期间现货继续走低,基差收窄。螺纹钢处于累库阶段。需求季节性边际走弱,但期货在贴水的支持下高位震荡。中期来看,螺纹由于深度贴水和库存低位,易涨难跌。铁矿石方面,高利润下钢厂对于高品矿的需求强劲,而铁矿的供应增量空间已经没有,国内受制于环保因素供应预料缩减,铁矿石相对低位后期看好。操作方面,螺纹和铁矿石后期等待行情企稳后多头介入。

有色金属:板块持续反弹,外盘铜铝等连续创多年的新高。有色金属中长期基本面供需偏紧。但连续上扬后建议场外暂不宜追高。铜短线持续走强,建议等待回调后关注52000位置支撑。镍需求增长的确定性比较大,低位多单持有,止损参考93000。铝存在供给侧改革预期,环保部日前称山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标,外盘铝连创新高,沪铝低位多单持有,止损参考14600。

能源化工:原油供应端接连发生的意外持续推动油价高位继续走高,天然气在煤改气的大力推动下的季节性紧缺也为化工品带来成本支撑。但原油在三年的区间高位仍要谨防调整。沥青期货走势疲软,但沥青相对原油偏低,激进者可在目前价位左侧介入,稳健者宜等待行情走稳后买入。塑料受成本支撑,中线有转强迹象,支撑位9500,逢低买入持有。PTA现货坚挺,期货贴水修复支撑1805走强,暂时观望。橡胶现货贴近成本,从统计角度12月和1月上涨概率较大,中线多单止损参考13700。

农产品:棉花反弹失败,趋势偏弱,暂时观望。白糖1805空单持有止损下移至6025。玉米基本面种植面积减少以及乙醇汽油利好,玉米c1805止盈1800。油粕持续低迷,处于历史低位区间的油脂可积极关注,留意短线指标5日线的争夺。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。