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沙场点兵(2018-01-03)

沙场点兵——2018年1月3日

新年首日国内外市场表现维持强劲,经济数据持续利好,而且中国资金面有支撑。欧元区12月制造业PMI终值60.6,为二十年最高。中国12月财新制造业PMI 51.5,升至四个月高位。有色金属昨晚仍有品种创新高,原油保持在三年高位,化工品受成本支撑走强,黑色高位震荡。油脂在十多年低位区间反弹。

黑色金属:元旦期间现货继续走低,基差收窄。螺纹钢处于累库阶段。需求季节性边际走弱,但期货在贴水的支持下高位震荡。中期来看,螺纹由于深度贴水和库存低位,易涨难跌。铁矿石方面,高利润下钢厂对于高品矿的需求强劲,而铁矿的供应增量空间已经没有,国内受制于环保因素供应预料缩减,铁矿石相对低位后期看好。操作方面,螺纹后期等待行情企稳后多头介入。铁矿石中线支撑515。

有色金属:板块持续反弹,昨晚仍有品种创新高。外围经济数据强劲,欧元区直走啊也PMI为二十年最高,有色金属中长期基本面供需偏紧。但连续上扬后建议场外暂不宜追高。铜短线持续走强,建议等待回调后关注52000位置支撑。镍需求增长的确定性比较大,低位多单持有,止损参考93000。铝存在供给侧改革预期,环保部日前称山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标,外盘铝连创新高,沪铝低位多单持有,止损参考14600。

能源化工:原油供应端接连发生的意外事件持续推动油价高位继续走高,天然气在煤改气的大力推动下的季节性紧缺也为化工品带来成本支撑。但原油在三年的区间高位仍要谨防调整。沥青期货走势疲软,但沥青相对原油偏低,多单持有止损参考2620。塑料受成本支撑,中线持有止损参考9500。PTA现货坚挺,期货贴水修复支撑1805走强,暂时观望。橡胶现货贴近成本,从统计角度12月和1月上涨概率较大,中线多单止损参考13700。

农产品:棉花反弹失败,趋势偏弱,暂时观望。白糖1805空单持有止损下移至6000。玉米基本面种植面积减少以及乙醇汽油利好,玉米c1805止盈1800。油粕持续低迷,棕榈油12月份的产量减少,出口增加,库存从高点回落,支撑油脂价格筑底反弹。处于历史低位区间的油脂可积极关注,豆油目前5日线金叉10日线,短线多头持有,支撑5700。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。