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沙场点兵(2018-01-04)

沙场点兵——2018年1月4日

国际油价昨晚大涨进一步逼近3年高点,供应端的扰动和美国库存减少继续提供支撑,化工品有望继续受成本支撑走强。有色金属涨势暂歇,黑色系继续高位震荡。油脂在十多年低位区间反弹。

黑色金属:需求季节性边际走弱,螺纹钢处于累库阶段。但期货在贴水的支持下高位震荡。中期来看,螺纹由于深度贴水和库存绝对值低位,易涨难跌。铁矿石方面,高利润下钢厂对于高品矿的需求强劲,而铁矿的供应增量空间已经没有,国内受制于环保因素供应预料缩减,铁矿石相对低位后期看好。操作方面,螺纹后期等待行情企稳后多头介入。铁矿石中线支撑515。

有色金属:板块高位涨势暂歇。全球主要经济体(尤其是欧美)制造业PMI数据强劲,叠加美国减税和新能源汽车等因素,有色金属需求端预期良好。但短期连续上扬后建议场外暂不宜追高。铜短线持续走强,建议等待回调后关注52000位置支撑。镍需求增长的确定性比较大,低位多单持有,止损参考93500。今年我国供给侧改革继续进行,铝有望成为重要目标,环保部此前称山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标,沪铝低位多单持有或逢低买入,止损参考14600。

能源化工:原油供应端接连发生的意外事件持续推动油价高位继续走高,天然气在煤改气的大力推动下的季节性紧缺也为化工品带来成本支撑。但原油在三年的区间高位仍要谨防调整。沥青期货走势疲软,但沥青相对原油偏低,多单持有止损参考2620。塑料受成本支撑,中线持有止损参考9500。PTA现货坚挺,期货贴水修复支撑1805走强,暂时观望。橡胶现货贴近成本,从统计角度12月和1月上涨概率较大,中线多单止损参考13700。

农产品:棉花反弹失败,趋势偏弱,暂时观望。白糖1805空单持有止损下移至6000。玉米玉米供应压力趋缓,需求逐渐回暖,结合生产成本、政策、气候因素等综合考虑,玉米价格料维持区间震荡偏强走势,c1805止盈参考1805。油粕整体低位,棕榈油12月份的产量减少,出口增加,库存从高点回落,支撑油脂价格筑底反弹。处于历史低位区间的油脂可积极关注,豆油目前5日线金叉10日线,短线多头持有,支撑5700。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。