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沙场点兵(2018-01-05)

沙场点兵——2018年1月5日

今日策略思路:周四期货市场呈现出震荡走势,板块表现是依然是工强农弱的格局。农产品目前缺乏做多的动力,而有色金属多个品种如铜、镍、锌都处于一年来高点附近,继续拉升缺乏信心。总而言之,商品市场近期维持震荡,但部分处于前期高点的品种仍需当心受阻下跌的可能,建议保持谨慎。

黑色金属:需求季节性边际走弱,螺纹钢处于累库阶段。但期货在贴水的支持下高位震荡。中期来看,螺纹由于深度贴水和库存绝对值低位,向下空间有限。铁矿石方面,市场对取暖季结束后钢厂的需求预期乐观,但短期面临压力,保持谨慎;锰硅、硅铁后续供应偏紧状态应该可以维持,在连续调整后获得支撑,可以尝试买进。

有色金属:板块高位涨势暂歇。全球主要经济体(尤其是欧美)制造业PMI数据强劲,叠加美国减税和新能源汽车等因素,有色金属需求端预期良好。但短期连续上扬后建议场外暂不宜追高。铜短线持续走强,建议等待回调后关注52000位置支撑。镍需求增长的确定性比较大,低位多单持有,止损参考93500。就铝而言,去产能实施力度坚定年内价格高点的关键,环保部此前称山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标,是否昭示未来政策力度会加码,沪铝靠近14000中线买入。

能源化工:原油供应端接连发生的意外事件持续推动油价高位继续走高,天然气在煤改气的大力推动下的季节性紧缺也为化工品带来成本支撑。但原油在三年的区间高位仍要谨防调整。沥青期货走势疲软,但沥青相对原油偏低,多单持有止损参考2620。塑料受成本支撑,中线持有止损参考9500。PTA现货坚挺,期货贴水修复支撑1805走强,暂时观望。橡胶供应宽松局面难改,震荡结束后延续下跌可能性较大,不建议做多。

农产品:棉花反弹失败,趋势偏弱,暂时观望。白糖1805空单持有止损下移至6000。玉米玉米供应压力趋缓,需求逐渐回暖,结合生产成本、政策、气候因素等综合考虑,玉米价格料维持区间震荡偏强走势,c1805止盈参考1805。油粕整体低位,棕榈油12月份的产量减少,出口增加,库存从高点回落,支撑油脂价格筑底反弹。处于历史低位区间的油脂可积极关注,豆油目前5日线金叉10日线,短线多头持有,支撑5700。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。