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沙场点兵(2018-01-12)

沙场点兵——2018年01月12日

昨晚国际原油冲高回落,收上影线,工业品普遍高位承压,农产品持续分化表现,油粕继续弱势。

黑色金属:需求季节性低位,螺纹钢处于累库阶段。螺纹仍受到产能置换文件支撑,长期看不悲观,不过现在处于淡季,也难大涨,预计震荡偏强。铁矿石方面,高利润下钢厂对于高品矿的需求强劲,而铁矿的供应增量空间已经没有,国内受制于环保因素供应预料缩减,铁矿石相对低位后期看好。焦炭技术日线形态在2090的压力也非常大。操作方面,螺纹后期等待行情企稳后多头介入。铁矿石中线支撑530。套利建议考虑多螺纹空焦炭,或者多铁矿石空焦炭对冲。

有色金属:板块高位涨势暂歇。全球主要经济体(尤其是欧美)制造业PMI数据强劲,叠加美国减税和新能源汽车等因素,有色金属需求端预期良好。但高位面临淡季建议场外暂不宜追高。铜短线持续走强,建议等待回调后关注52000一线的支撑力度。镍需求增长的确定性比较大,低位多单止盈参考97000。今年我国供给侧改革继续进行,铝有望成为重要目标,环保部此前称山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标,沪铝低位多单持有或逢低买入,止损参考14600。

能源化工:国际油价昨收上影线,高位显露一定的疲态。原油供应端接连发生的意外事件持续推动油价高位继续走高,天然气在煤改气的大力推动下的季节性紧缺也为化工品带来成本支撑。但原油在三年的区间高位仍要谨防调整。沥青期货走势疲软,但沥青相对原油偏低,多单持有止损参考2660。塑料受成本支撑,中线持有止损参考9780。PTA现货坚挺,期货贴水修复支撑1805走强,暂时观望。橡胶现货贴近成本,从统计角度12月和1月上涨概率较大,中线多单止损参考13700。

农产品:棉花再度站上高度粘合的系列均线上方,场外可待回调介入,支撑参考15150。白糖1805空单持有止损下移至5900。玉米供应压力趋缓,需求逐渐回暖,结合生产成本、政策、气候因素等综合考虑,玉米价格料维持区间震荡偏强走势,目前暂时观望。油粕方面,市场预测周六凌晨公布的1月供需报告将上调美豆期末库存和巴西大豆产量数据;虽然本月目前下游备货积极性不高,但市场对下半月饲料企业节前备货仍有期待,加上转基因证书担忧再起,油厂挺粕,短线豆粕下跌空间也有限,操作上建议暂以观望为主。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。