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沙场点兵(2018-03-01)

沙场点兵——2018年03月01日

美元指数低位走稳,工业品在高位普遍承压。目前油价、有色金属和黑色系均处于近年高位水平,高位品种建议轻仓谨慎操作。农产品美豆粕继续反弹。今天09:45将发布中国2月财新制造业PMI。

黑色金属:黑色系焦点在于节后需求释放的情况,预料较为乐观,同时部分地区限产超预期也带来支撑。螺纹1810合约保持在60日均线上方运行,后期继续多头思路对待,在工地尚未开工,大面积需求启动前,逢低买入。铁矿节后随着钢厂生产稳步进行,钢厂对铁矿石需求也将维持稳定,供应则边际减少,建议多单持有,跟踪止损提高至526。焦煤期货深度贴水,低位多单持有,跟踪止损提高至1360。

有色金属:板块整体高位宜谨慎轻仓操作,美元本月加息预期带来调整压力。中期来看,铜、锌、镍等产品产出增长乏力,全球主要经济体经济数据强劲,叠加美国减税和新能源汽车等因素,供需面预期仍然良好。铜重回均线密集区,暂时观望。锌、镍强势逼近多年高点,暂不宜逆势操作,场外可待突破跟进或短线择机试单。镍需求增长的确定性比较大,支撑位102000。铝有望受惠于周边金属强势和供给侧改革,一万四附近逐步建立多单持有。

能源化工:原油因产出增加和季节性因素消退,预料进入宽幅震荡拉锯阶段。聚乙烯后期市场关注焦点将主要集中在3月份中海油壳牌能否如期投产及美国新增产能到港情况,如新增产能压力如期来临,盘面仍面临下行压力,否则在二季度检修季来临后盘面或有上行空间。PTA供应现状仍然是紧平衡,价格相对坚挺,但后期预料产能大概率逐步回归,不宜追高,等待做空机会。橡胶受停割期和产胶国挺价措施升级支撑,继续依托12500短多参与反弹。

农产品:棉花去库存大势不改,中枢将逐步上升,关注区间下沿支撑,多单持有止损参考15000。玉米期货贴水,1809合约少量短多介入止损参考1780。白糖在主产区成本区,受累于供应过剩预期以及印度出口前景,暂缺上行动力。油粕方面,阿根廷产量预警,豆类低位反弹,菜粕1805中线偏强,多单跟踪止损2400,豆粕1805多单跟踪止损2880。油脂受库存和粕强影响走势相对偏弱,留意5670支撑逢低买入。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。