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沙场点兵(2018-03-07)

沙场点兵——2018年03月07日

美国白宫称经济顾问科恩辞职,贵金属走高。原油延续高位宽幅震荡,有色金属高位板块内有所分化,黑色系需求启动前夕继续震荡,农产品整体偏强。目前油价、有色金属和黑色系均处于近年较高水平,高位品种建议轻仓谨慎操作。后期关注中美货币政策走向带来的变数。

黑色金属:螺纹库存增幅超预期,短期存在调整压力。黑色系焦点在于节后需求释放的情况,预料较为乐观。螺纹1810合约保持在60日均线上方运行,后期继续多头思路对待,在工地尚未开工,大面积需求启动前,逢低买入,支撑参考3900。钢厂铁矿石库存消化较为顺畅,年后有补库需求,长线支持510。焦煤多头建议离场观望。

有色金属:板块整体高位宜谨慎轻仓操作,美元本月加息预期带来调整压力。中期来看,铜、锌、镍等产品产出增长乏力,全球主要经济体经济数据强劲,叠加美国减税和新能源汽车等因素,供需面预期仍然良好。铜在均线密集区震荡,暂缺方向。镍在多年高点附近,暂不宜追高,等待方向。锌库存猛增,高位走弱,压力位26300。铝受成本和供给侧改革支撑,一万四附近逐步建立多单持有。

能源化工:原油因产出增加和季节性因素消退,预料处于宽幅震荡拉锯阶段。PP在甲醇弱势共振影响下,与塑料价差进一步扩大,不过鉴于后期PP基本面或有向好表现,建议单边PP逢低关注做多,止损9100。L与PP09价差关注300上方套利机会。目前PTA加工费处于较高的水平,展望后期,PTA装置开工率回升难以避免,激进者少量试空,1809合约止损参考5680。橡胶受停割期和产胶国挺价态度升级支撑,但缺乏实质性支撑。

农产品:鸡蛋建议空单持有,止损3900,重点关注淘鸡及补栏情况。棉花去库存大势不改,中枢将逐步上升,多单持有止损上移至15100。玉米期货贴水,1809合约少量多单持有止损提高至1790。白糖在主产区成本区,受累于供应过剩预期以及印度出口前景,暂缺上行动力。油粕方面,阿根廷天气炒作的进一步空间预料有限,多单减持,菜粕1805多单跟踪止损提高至2450,豆粕1805多单跟踪止损提高至2950。油脂受库存和粕强影响走势相对偏弱,豆油1805多单止损参考5730。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。