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沙场点兵(2018-04-13)

沙场点兵——2018年4月13日

市场走势分化,OPEC月报称3月产量降至一年低点,国际油价维持在2015年以来的高点,伦铝盘中创六年新高;另一方面,锌价破位大跌,橡胶维持低位,黑色系反弹无力。农产品方面油脂持续探底。今日关注不定期将公布中国3月社会融资规模等货币数据。

黑色金属:钢材方面主要关注去库存的持续性,目前库存压力明显缓解。短期内需求释放存在一定惯性加快的动力,但由于宏观风险仍存,反弹动力有待观察,rb1810支撑位3320。铁矿石调整较为充分,钢厂复产带来边际需求趋好,i1809支撑位440。焦炭焦煤随着煤矿复产和焦化厂开工率高企,趋势走弱,暂时观望。

有色金属:板块维持韧性表现,其供给受限,需求相对稳健。1-3月新能源汽车销量增长154.3%,双积分政策已经实施,6月份新补贴政策将生效,新能源汽车销量预计继续高增长,利好有色金属。铜价在年线附近五万关口反复争夺,目前短线偏强,多单持有止损参考50000。镍在多年高点附近,高位震荡后留意方向选择,目前偏多操作,止损参考10万。铝受成本和供给侧改革预期支撑,铝锭库存季节性增长接近尾声,消费逐渐启动,消费地库存持续回落,利多期价,叠加美国制裁俄铝,建议低位多单继续持有。锌跌破顶部平台,对有色金属整体或有一定的短期拖累。

能源化工:国际油价创2015年以来新高,仍有惯性走高的可能。但美国、俄罗斯等产量高企,叙利亚局势变数较大,油价上行空间不宜过度乐观。沥青走势良好,多单持有,1806止损参考2780。聚烯烃本周开始检修装置陆续增多,一定程度缓解供应压力,塑料l1809可依托9200支撑逢低买入。PTA受检修预期和油价高位提振,且下游需求看好,操作上,1809短多参与,止损参考5400。橡胶现货价触及成本下跌空间已经较为有限,后期关注产胶国的干预动态,操作方面,暂短线参与,留意突破方向。

农产品:棉花区间底部支撑仍然强劲,空单止盈离场。白糖当前已经大幅低于主产区制糖成本价6000元/吨一线,利空逐步出清,下一步关注夏季消费旺季,需求将逐步好转,多头等待机会。油粕方面,中美贸易战不确定性较大,种植面积报告利多,阿根廷大豆减产幅度还未确定,空头不宜,豆粕上方压力为政策成本上限3450。油脂受国内库存高企和棕榈油增产压制,反弹失败,多头继续等待。

股指期货:沪指成交量萎缩。近期全球市场均出现波动,对于二季度市场,投资者需要关注:1)不确定因素持续演绎,从而影响相关行业的盈利预期。2)美国加息、海外股市波动加大等外部变量或将持续影响A股市场环境和风险偏好。3)金融去杠杆继续推进,流动性预期出现波动。4)年报披露期密切关注业绩不达预期,尤其是市场预期过高或机构仓位过重的个股或板块。关注IF1806 3600 IC1806 5400 以及IH1806 2600点位支撑。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。