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沙场点兵(2018-06-06)

沙场点兵——2018年6月6日

周二棉花跌停,苹果高位回调,农产品整体弱势调整;工业品方面有色金属和黑色系继续保持偏强运行。进入六月份之后重点关注资金面的情况,季末考核或为市场带来较大压力,把握好节奏,勿轻易追涨杀跌。

黑色金属:受强劲的PMI数据提振,需求的忧虑减弱。北方已基本处于满产状态,南方环保压力仍强,表内产量增长空间有限,同时国家开始新一轮打击地条钢,南方多地电弧炉生产也受到影响。因此在需求体量稳定的情况下,供给边际由升转降,去库进度有望稳定在较高水平,但对反弹空间宜谨慎,需求后期转弱仍是主要风险。铁矿石调整较为充分,短线走稳,低位多单持有。动力煤供应受限需求强劲,空头不宜。

有色金属:有色金属整体需求仍然相对稳健,且供给受限,令其呈现韧性。铜仍然处于去库存状态,消费稳健,目前站上密集均线上方,多头持有止损参考51100。镍强势上行,随着目前全球精炼镍库存持续下滑,新能源汽车补贴过渡期结束,镍价料仍能保持偏强走势,多单持有止损提高至111000。铝下游消费趋稳,消费地库存持续减少,利于期价,受成本和供给侧改革预期支撑,低位多单继续持有,止损14300。锌基本面仍不被看好,暂不建议追多。

能源化工:原油价格高位调整,减产联盟面临内部和外部的增产压力。由于其余地区增产潜力有限,减产联盟态度仍然是油价走势关键。PVC受长期均线支撑,低位多单持有止损提高至6750。PTA受油价回调影响,而且自身基本面有走弱预期,建议继续观望。橡胶交易所库存继续增加,短期供应偏紧料结束,继续承压,后期主产国是否干预是橡胶能否持续反弹的关键,短期偏弱,观望为主,激进者谨慎短空试单。

农产品:棉花受中棉协风险提示触发,对前期的天气问题过分炒作做出深度调整,1901建议剩余多单全部离场。白糖低位或受旺季支持,1901支撑位参考5500,等待短线企稳。油粕方面,6月中下旬后美豆将进入天气市,今年阿根廷大豆大幅减产的情况下,预料后期天气炒作较为频繁,另外中美贸易谈判没有明显进展,对豆粕价后市也不宜过于看空。油脂方面,库存环比增加,油脂重回低位,但向下空间有限,y1901建议少量介入多单,止损参考5900。

股指期货:从基本面经济数据来看,2018年全年GDP目标为6.5%左右,2018年一季度GDP为6.8%。随着经济机构调整深入和国际环境变化,预计二季度GDP或小幅回落,但全年目标无忧。4月份CPI为1.8%,较上月略有回落,重回“1时代”,相对于2018年3%的控制目标,处在较低水平,对货币政策影响有限。4月份PPI为3.4%,保持平稳。根据目前已公布的各项经济数据及各大机构预测均值,结合国际、国内经济环境最新变化,以及2018年经济目标和政策导向分析,预计沪指6月月K线收阳,整体表现为震荡上行格局,主要支撑位在3000点增速关口附近,压力位在沪指120日均线附近。关注IF1809 3636,IC1809 5317以及IH1809 2563点位支撑。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。