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沙场点兵(2018-06-28)

沙场点兵——2018年6月28日

周三有色金属和黑色系一度高位承压运行,但到夜盘时段工业品集体大涨,短线转强。原油在库存下降和供应忧虑下继续冲高。中国经济数据保持韧性,官方持续安抚市场,特朗普离场软化均对市场情绪构成利好。资金面波澜不惊,半年末资金面压力料平稳渡过。

黑色金属:环保高压和相关品种期价普遍深贴水对盘面形成支撑。“回头看”督察小组指某地方发改委是“甩手掌柜”。目前钢材库存拐点出现,不过增幅很小,目前需求较好,钢材还不具备大幅下跌基础。不过进入多雨季节,需求会受到影响,关注库存变化。焦炭现货比螺纹坚挺,环保限产加上低库存,焦炭支撑较强。铁矿石调整较为充分,低位多单继续持有。消费旺季叠加环保高压,动力煤供需紧平衡局面难解,空头不宜。

有色金属:近期宏观压力有所释放后,板块大部分短线转强。基本面大方向供应受限和需求仍然具有韧性。关注铜在年线51500附近的表现以及铝在低位的成本、环保支撑。

能源化工:美国要求盟国停止进口伊朗石油,OPEC+会议温和增产落地,而且后期面临夏季需求高峰,油价压力解除再度恢复强势。沥青期价贴水,逢低买入持有思路。PVC受长期均线支撑,预料环保压力将带来长期支撑,逢低买入策略。PTA自身基本面供应有回升预期、需求则在顶部,建议暂不追高。橡胶现货价在成本线下方,割胶情况将受较大影响,但仍需利多刺激,空9月买1月套利持有,单边方面短线向上突破少量跟进,支撑10430。

农产品:鸡蛋可关注多1809空1901套利的入场机会,200下方可逐步建仓,170止损。棉花根据USDA报告,全球产需更为趋紧,国内随着储备棉库存的逐步减少,终将推动郑棉价格上涨,操作上建议前期空单逐步离场;场外可试探性买入,CF1901参考止损位16600。白糖因担心直补政策,导致糖价向下破位,操作上继续等待短线企稳。油粕方面,中美贸易战仍未正式实施,导致短期进口量大增,短期利空长期利多,而且后期天气炒作也将较为频繁,m1901多头持有止损参考3050。油脂低位料受原油走强提振,短线可逢低买入,y1809止损参考5500。

股指期货:沪指延续探底走势,再创逾两年新低。央行释放流动性未从根本上解决信用风险层面的问题,资金没法流向小微企业,因此市场对于降准并无积极反应。股权质押风险的持续暴露,棚改货币化一刀切等事件触发市场整体情绪再度紧绷。虽然下行空间已收窄,但机构对市场保持筑底震荡的预期,继续维持多看少动的审慎态度。关注IF1809 3200,IC1809 4500以及IH1809 2400点位支撑。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。