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沙场点兵(2018.08.07)

沙场点兵——2018年8月7日

周一大宗商品十分强势,黑色系和化工品大涨,有色金属相对偏弱,农产品整体稳定苹果涨停。美国激化贸易战、国内稳经济、基建预期良好及环保因素共同影响市场。整体商品指数在近两年高位将有较大波动,建议务必做好止损止盈。

黑色金属:现货市场非常强劲,主要厂家继续提价,全国螺纹钢社会库存小幅增加,但是整体仍在下降通道。目前主导因素还是环保,《2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》初步预计日均影响粗钢产量4.7万吨,占同期全国钢产量的1.9%左右,后期密切关注各区域的政策方案落地以及企业的执行情况。需求方面房地产数据强劲和钢材库存低位,市场预期政策向基建倾斜,基本面持续利好,螺纹焦炭保持高位。螺纹钢高位而且期货贴水已经收窄,建议不宜追涨。

有色金属:板块受美元指数走强和贸易战忧虑情绪的影响较大,在工业品中相对偏弱。宏观方面中国边际宽松,基建有望发力,将给有色形成支撑,不宜过度悲观。铜近期国内外库存均以下降为主,2020年前铜矿供应增长不足的趋势仍是主基调,但行业需求进入淡季,宏观系统性风险较大,目前中线震荡整理,暂时观望。镍抗跌性较强,LME库存持续下降和国内库存低位支撑期价,中线再度走强,多头思路,1901支撑位110500。沪铅空单止损下移至18500。铝在低位有成本和环保支撑,多单持有止损14220。

能源化工:原油供应和库存边际增长,油价在高位区域承压,但目前处于夏季需求高峰,供应释放有限,预料能维持高位区间。PTA因成本、检修和低库存问题紧平衡状态继续激化,存在继续逼空风险,但高位风险较大不宜追多。沥青受油价企稳和8月供应减少预期支撑,且期货贴水,多头思路。PVC受长期均线支撑,预料环保压力将带来长期支撑,多单持有或逢低买入,1901止损提高至6890。橡胶在成本线下方受合成胶强势、产区天气炒作、人民币贬值等因素支撑,但自身高库存高产能压力难以解除,空9月买1月套利继续持有,1901中线走强多头少量介入止损参考11950。

农产品:白糖处于长周期底部震荡,低价刺激主产区广西单月销糖同比大增超过50%,有望继续提振糖价反弹,操作上建议中线顺势滚动做多,SR1901参考止损位5020。棉花预计本年度末库存将下降到合理甚至偏低的水平,从而预计整体郑棉下档有支撑而且长期向好,保持多头思路。油粕方面,豆粕供应充裕,限制涨幅,但中美贸易战利多国内且美豆天气不确定性将支撑目前较低的价格,m1901中线留意3130的支撑。菜粕rm1901逢低买入止损参考2456。油脂受原油高位和自身估值洼地支撑,豆油y1901少量多头持有止损提高至5760。

股指期货:A股延续探底走势。三大现货股指除了上证50外,沪深300以及中证500纷纷创出年内新低,整体市场情绪低迷悲观,宏观经济仍存下行风险,虽然管理层出台相关刺激措施,但短期难提振市场情绪。因此,短期股指或以寻底为主,维持谨慎观望态势。IF1809 3200,IC1809 4500以及IH1809 2300点位支撑。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。