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投资者出入金业务流程

一、银期转账业务

  (一)银期转账业务办理

我公司目前已开通了工行、农行、中行、建行、交行、民生银行、兴业银行及招商银行的银期转账业务,其中建行、民生银行、兴业银行可由我公司通过期货端直接为投资者开通银期转账业务,工行、农行、中行、交行、招商银行,需要由投资者持身份证明文件、期货结算银行账户等材料通过银行网点、网银等渠道(其中部分银行支持手机APP渠道)办理银期转账业务开通手续,具体办理流程如下:


(二)投资者银期转账出入金流程


二、非银期转账业务

(一)非银期转账入金

1、投资者可通过银行柜台或网银将资金转账入我公司的保证金账户。

2、投资者入金后请及时电话通知客户经理或致电我公司客服电话:4000-883-668,以便资金能够及时入账,不耽误交易。财务核准后入账。

(二)非银期转账出金

1、投资者出金需出示的证件

1)自然人投资者:提供本人身份证原件以及指定期货结算银行账户(即银行储蓄账户);

2)单位投资者:资金调拨人身份证原件、指定期货结算银行账户以及公章。

2、办理渠道

投资者办理出金手续的,可通过亲临我公司营业网点或传真的方式办理。投资者申请出金的期货结算银行账户应当为在我公司预留用于期货交易出入金的期货结算银行账户。

3、办理流程

1)投资者本人或单位投资者指定的资金调拨人亲自填写《华联期货客户非银期转账出金申请表》(单位机构投资者须加盖公章);

2)各分支机构、公司客户服务部门审核投资者所签署的《华联期货客户非银期转账出金申请表》资料信息无误后,通过我公司审批流程,并传送给结算风控部门、财务部门处理;

3)结算风控部门收到投资者的出金申请后,及时根据当日市场情况以及投资者期货资金账户中的交易风险状况进行综合评估并出具意见,且指定人员在有关交易结算系统中扣减资金后,再通知财务部划出资金。

4)财务部出金完毕后,直接通知投资者对应的客户经理做好投资者出金通知以及后续跟踪服务。

(三)注意事项

1、根据“证监期货字[2006]9号”文件通知,投资者应当指定与我公司在期货保证金存管银行开设的期货保证金账户同行的期货结算银行账户作为期货结算银行账户。期货结算银行账户户名应当与期货资金账户户名保持一致。

2、投资者应当使用在我公司预先登记的期货结算银行账户以同行转账的方式将保证金存入到我公司的保证金账户,不能跨行转账,也不能直接将现金存入到我公司的保证金账户。若是使用现金入金方式,应当先将现金存入到银行账户后,再以同行转账的形式转存到我公司保证金账户上。

3、投资者如需办理变更或增加期货结算银行账户,可提供相关身份证明材料以及新的期货结算银行账户,通过我公司各大营业网点或指定渠道办理。成功办理变更或增加后的期货结算银行账户,方可进行转账业务。

4、已委托资金调拨人代表本单位办理非银期转账时,应当使用在我公司预留的银行账号转入我公司的保证金专用账户,不能以资金调拨人或他人的银行账号转账到我公司的保证金专用账户。若银行方面收取出入金手续费等有关费用由投资者自行承担。


附件1 各大银行银期转账对比表

附件2 华联期货客户非银期转账出金申请表